Что сверить в выписке после задержки купона МГКЛ 001PS-03

Редакция TraderBooks · Новости

Убедитесь, что смотрите нужную бумагу

После раскрытия Первоуральскбанка от 10 ноября проверьте серию и ISIN в выписке. Сообщение о пятом купоне касается МГКЛ 001PS-03, RU000A10FDE3. Наименование эмитента совпадает у разных выпусков, поэтому одного названия в приложении недостаточно.

Сопоставьте ожидаемую сумму с отчётом

Из раскрытых суммы 13 468 976,75 рубля и количества 630 275 облигаций получается 21,37 рубля на бумагу. Для условных десяти облигаций расчёт даёт 213,70 рубля до возможных удержаний. Фактическое число бумаг для расчёта и сумму после удержаний уточняйте по своему отчёту. Разница между ожидаемой и поступившей суммой требует сверки операции и документов.

Найдите запись о купоне за период с 9 октября по 8 ноября 2026 года.
Сверьте количество бумаг, сумму, дату зачисления и статус операции. Если записи нет, уточните у брокера или депозитария, получал ли он сведения о выплате по этому ISIN.
Следите за новым раскрытием по пятому купону. Если придёт уведомление, проверьте его по движению денег в выписке.

Что означает указанная дата 23 ноября

По сообщению представителя, срок перечисления пришёлся на 9 ноября, а дата окончания срока технического дефолта — на 23 ноября. В отдельном раскрытии представитель отметил, что в полученном ответе МГКЛ не было графика погашения просроченной задолженности. Фактическое поступление подтверждают сообщение об исполнении и запись по счёту.